Am vergangenen Donnerstag und Freitag fiel Gold um knapp 100 US-Dollar, Silber um 1,60 US-Dollar. In dieser Woche gab es das, was Händler einen „Dead Cat Bounce“ nennen: Mit anderen Worten, die Kursverluste wurden kaum aufgeholt. Auf Wochensicht lag Gold bei minus $2unchanged und notierte im europäischen Handel heute Morgen unverändert bei 1.862 US-Dollar, während Silber um 23 Cent auf 22,10 US-Dollar nachgab. Diese Bewegungen fielen mit einer leichten Erholung des handelsgewichteten Dollar-Index zusammen, die offenbar die auf Paarhandel setzenden Hedgefonds auf dem falschen Fuß erwischt hat. Das Open Interest an der Comex ist jedoch bei beiden Metallen niedrig, was darauf hindeutet, dass sie überverkauft sind. Das nächste Diagramm zeigt die Positionierung bei Gold.
Das weitere Abwärtspotenzial beim Goldpreis erscheint eindeutig begrenzt, da die schwachen Hände ausgeschüttelt wurden. Die Handelsvolumina sind zurückgegangen, doch die felsenfeste Kaufbereitschaft, die jedes Mal einsetzte, wenn der Goldpreis auf 1.900 US-Dollar fiel, ist offensichtlich verschwunden. Die Gefahr für die Haussiers besteht darin, dass die Swaps, die überwiegend aus den Handelsabteilungen von Edelmetallbanken bestehen, die Preise weiter nach unten drücken können, ohne dass sie dabei infrage gestellt werden.
Händler, die auf Positionsdaten angewiesen sind, fliegen im Blindflug, da die COT-Berichte der CFTC nach dem Cyberangriff auf den Finanzsoftwareanbieter ION weiterhin ausgesetzt sind. Auch der COT-Bericht von Euronext wurde aus demselben Grund ausgesetzt. Es scheint, dass ION ein Lösegeld an LockBit gezahlt hat, die als Urheber des Angriffs bestätigt wurden. LockBit scheint mit der russischen Regierung verbunden zu sein.
Sowohl bei der US-amerikanischen CFTC als auch bei Euronext werden regulierte Terminbörsen in westlichen Kapitalmärkten von einer mit Russland verbundenen Ransomware-Organisation angegriffen. Neben den Lösegeldzahlungen von ION besitzt LockBit nun wichtige Daten und hat möglicherweise weiterhin Zugriff darauf, sodass die Gruppe sie jederzeit angreifen oder kompromittieren kann. Es kann kaum Zweifel daran geben, dass dies für die russische Regierung wertvolle Erkenntnisse darstellt, insbesondere im Hinblick auf Öl- und Gaskontrakte.
Der Angriff von LockBit auf die Terminmärkte fällt zeitlich mit einer Aufrüstung der NATO im Zusammenhang mit der Ukraine zusammen. Könnte es sein, dass LockBit Russland Datenzugang für einen weiteren Cyberangriff auf die Terminmärkte verschafft, als Ausweitung des Konflikts in der Ukraine?
Das mag Panikmache sein. Doch gute Ermittler gehen stets davon aus, dass es keine Zufälle gibt. Unterdessen dürften Händler davon abgehalten werden, Long-Positionen einzugehen.
Wir nähern uns dem Zeitpunkt, an dem eine neue Phase des Ukraine-Krieges beginnen dürfte, da sich die Zahl der Panzer erhöht. Nicht umsonst reist Selenskyj durch Europa und fordert noch mehr Waffen.
Zu dieser Zeit im vergangenen Jahr begann Gold, als Russland angriff, rasch auf 2.070 US-Dollar zu steigen, und Öl verteuerte sich von 85 auf 120 US-Dollar. Es ist erstaunlich, dass die Märkte die sehr klaren Signale ignorieren, dass die Bedingungen, die im vergangenen Februar zu stark steigenden Rohstoff- und Energiepreisen führten, erneut gegeben sind. Wird Gold dieses Mal über seine Allzeithöchststände ausbrechen? Hierzu verweisen wir auf das untenstehende Diagramm.
Das Diagramm legt nahe, dass Gold auf dem aktuellen Niveau voraussichtlich eine stabile Unterstützung finden wird, um erfolgreich das Niveau von 2.070 US-Dollar anzusteuern.
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