Goldmoney Inc. meldet Finanzergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2024 für den Zeitraum bis zum 30. Juni 2023

Goldmoney Inc. (TSX:XAU) (US:XAUMF) („Goldmoney“ oder das „Unternehmen“) gab heute die Finanzergebnisse für das am 30. Juni 2023 zu Ende gegangene Geschäftsquartal bekannt. Alle Beträge sind in kanadischen Dollar angegeben, sofern nicht anders vermerkt.

Finanzielle Kennzahlen

• Konzern-Sachkapital (Tangible Capital) von 143,5 Mio. $, ein Anstieg um 1,3 Mio. $ bzw. 1 % gegenüber dem Vorquartal („QoQ“) und um 13,9 Mio. $ bzw. 10,7 % gegenüber dem Vorjahr („YoY“).
• Das Konzern-Sachkapital je Aktie stieg von 10,15 $ auf 10,30 $, d. h. um 1,5 % gegenüber dem Vorquartal und um 1,68 $ je Aktie bzw. 19,5 % gegenüber dem Vorjahr.
• Die Edelmetallposition des Konzerns, bestehend aus Münzen, Edelmetall und einem auf Edelmetall lautenden Darlehen, belief sich auf 23,3 Mio. $ und entsprach 21 % des Sachkapitals ohne die Beteiligung an Mene Inc.
• Das goldbereinigte Sachkapital je Aktie der Goldmoney Inc. von 0,126 Gramm stieg um 4 % gegenüber dem Vorquartal bzw. um 7,2 % gegenüber dem Vorjahr.
• Im Quartal wurden insgesamt 127.760 Aktien zu einem durchschnittlichen Kaufpreis von 9,45 $ zurückgekauft, wodurch sich die Aktienanzahl um 0,9 % verringerte.
• Operatives Quartalsergebnis von 6,65 Mio. $, ein Anstieg um 8 %.
• Nettoergebnis von 2,6 Mio. $, ein Anstieg um 158 % gegenüber dem Vorjahr.
• Unverwässertes und verwässertes Ergebnis je Aktie von 0,18 $, ein Anstieg um 163 % gegenüber dem Vorjahr.
• Kundenvermögen der Goldmoney.com Group von 2,1 Mrd. $ zum 30. Juni 2023. 
• Menē Inc. meldete Ergebnisse für das am 31. März 2023 zu Ende gegangene Quartal und erzielte einen Umsatz von 7,2 Mio. $ sowie einen Bruttogewinn von 1,8 Mio. $.

Stellungnahme von Roy Sebag, CEO von Goldmoney Inc.

Goldmoney Inc. hat als börsennotiertes Unternehmen eine neue Phase begonnen und besitzt eine diversifizierte Gruppe von Geschäftsbeteiligungen, die an die Realwirtschaft gebunden sind. Ich empfehle den Aktionären, unsere Finanzberichte in diesem Quartal sorgfältig zu prüfen, da sie nun das klarste Bild vom aktuellen Zustand und der Gesundheit unseres Unternehmens vermitteln. Mit dem Start von Goldmoney Properties gliedert unsere Gewinn- und Verlustrechnung die Ertragsquellen nun nach Geschäftsbereichen auf und fasst die Edelmetallaktivitäten samt aller damit verbundenen Kosten in einer Position zusammen. Der Wert „Gesamtbetriebsergebnis“ spiegelt den Netto-Mittelzufluss wider, den unsere operativen Geschäfte im Quartal erwirtschaftet haben. Unterhalb dieser Zeile folgen im Abschnitt Aufwendungen zwei zahlungswirksame Aufwandspositionen: „Allgemeine Verwaltungskosten“, die die Kosten eines börsennotierten Unternehmens sowie die Gehälter und Boni der Geschäftsleitung abbilden, und „Technologie- und Entwicklungskosten“. Die übrigen Posten sind nicht zahlungswirksame Aufwendungen wie Abschreibungen, aktienbasierte Vergütung und Wertminderungen von Geschäfts- oder Firmenwerten und immateriellen Vermögenswerten. Unterhalb dieser Zeile weisen wir nun sämtliche Zeitwertveränderungen der Bilanz aus, von Edelmetallen über Renditeimmobilien bis hin zu Wechselkursveränderungen. 

Ich glaube, dass dieses verbesserte Format der Finanzberichterstattung den Aktionären helfen wird, den Unterschied zwischen unserer operativen Tätigkeit und den marktbedingten Bewertungsänderungen bestimmter Bilanzposten besser zu erkennen. Diesen Unterschied habe ich im Aktionärsbrief vom 13. Juni 2023 hervorgehoben. Beide Tätigkeiten fließen zwar in die Berechnung unseres Nettoergebnisses ein, sie sind jedoch in gewissem Sinne zwei verschiedene Aktivitäten. Der operative Cashflow ist wiederkehrend und zunehmend planbar geworden, während die Bilanzveränderungen geduldige Investitionen mit permanentem Kapital widerspiegeln. Dennoch bin ich weiterhin überzeugt, dass der tangible Buchwert je Aktie langfristig die beste einzelne Kennzahl zur Messung unseres Erfolgs ist; deshalb werden wir diese Kennzahl weiterhin an erster Stelle nennen. Letztlich bildet diese Kennzahl sowohl unsere Bilanz als auch unsere operative Tätigkeit im Verhältnis zur aktuellen Zahl der ausstehenden Aktien ab, die in den vergangenen Jahren zurückgegangen ist. 

Im Quartal zum 30. Juni^th erwirtschaftete Goldmoney Inc. ein Nettobetriebsergebnis von 4,2 Mio. USD ohne die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen. Seit dem am 31. Dezember 2021 beendeten Quartal hat das Unternehmen in allen sieben Quartalen ein positives Nettobetriebsergebnis erzielt, wenn Abschreibungen auf den Geschäfts- oder Firmenwert unberücksichtigt bleiben. 

Unsere Finanzergebnisse zum 30.^. Juni 2023 bestätigen unsere Entscheidung, in neue Ertragsquellen innerhalb der Realwirtschaft zu diversifizieren. Hätten wir unsere Edelmetallposition vom 31. März 2023 gehalten, hätten wir die Gelegenheit verpasst, unseren materiellen Buchwert je Aktie (ohne die Position in Menē) im Quartal um nahezu 2 % zu steigern. Nach unseren Schätzungen hätte dieser Wert dagegen um 2–3 % nachgegeben. 

Wie die Quartalszahlen zeigen, bleibt unsere Liquiditätslage außergewöhnlich gut, auch nach dem Erwerb unserer ersten Anlageimmobilie in einer reinen Barzahlungstransaktion. Zum 30.^. Juni verfügen wir über rund 50 Millionen US-Dollar an überschüssiger Liquidität und über keine Verschuldung. Die Edelmetallposition belief sich auf 21 % unseres materiellen Kapitals ohne die Position in Menē. Dies entspricht dem unteren Ende unserer Zielspanne, und angesichts der Stärke unserer operativen Edelmetallgeschäfte halten wir diesen Umfang an Edelmetallbeständen für angemessen.

Ich möchte unseren Aktionären gegenüber nochmals betonen, dass wir uns keinen Illusionen über die relative Sicherheit von Edelmetallen im Vergleich zu Immobilien oder Fiatwährungen hingeben. Edelmetalle sind hinsichtlich Liquidität und Gegenparteirisiko stets sicherer. Wie ich jedoch im Aktionärsbrief dargelegt habe, haben wir im Wachstum unseres Unternehmens einen Punkt erreicht, an dem Diversifizierung notwendig ist, und wir sind angesichts unserer Liquiditätslage und unserer operativen Cashflow-Aussichten zuversichtlich, bei Immobilien ein langfristiges Risiko eingehen zu können. Diese Vermögenswerte sind zwar weniger liquide als Edelmetalle, doch verfügen wir über ausreichend Liquidität und operative Erträge, sodass wir weder verkaufen müssen noch Pläne oder Absichten haben, unsere Immobilien zu veräußern. Schließlich, und das ist vielleicht am wichtigsten, sollen die von uns erworbenen Immobilien die für den Erwerb aufgewendeten Barmittel innerhalb von zehn Jahren in unsere Bilanz zurückführen.

Ebenfalls erwähnenswert ist, dass Menē im Quartal 2,15 Millionen US-Dollar seines durch Edelmetalle besicherten Darlehens zurückgezahlt hat. Dies ist auf die finanzielle Stärke von Menē und die aktuelle strategische Neuausrichtung zurückzuführen, für deren Umsetzung weniger Warenbestand als Betriebskapital erforderlich ist. Wir gehen davon aus, dass Menē auf dem Weg ist, weitere Teile seines Edelmetalldarlehens zurückzuzahlen, wodurch der Wert von den Darlehensforderungen in die Edelmetallbestände übergehen wird. In jedem Fall können sich die Aktionäre darauf verlassen, dass das Darlehen an Menē auf Anforderung rückzahlbar ist, in dem Sinne, dass wir dieses Metall als Liquidität betrachten, die wir bei Bedarf nutzen können. 

Angesichts von nahezu 50 Millionen US-Dollar an überschüssiger Liquidität sowie der Stärke unserer operativen Geschäfte, die durch die neue Ertragsquelle Goldmoney Properties offenbar rund 4 Millionen US-Dollar zusätzlichen Cashflow pro Jahr erzielen, sei erwähnt, dass wir weitere Akquisitionen von Anlageimmobilien verantwortungsvoll prüfen. 

Zudem arbeiten wir an der möglichen Gelegenheit zu Joint Ventures mit unseren vermögenden Kunden und Aktionären, um Vermögenswerte zu erwerben, bei denen Goldmoney Properties über unseren Eigenkapitalbeitrag hinaus eine erfolgsabhängige Vergütung erhielte. In dieser Hinsicht erfährt die neue Ausrichtung großen Zuspruch von Aktionären, sowohl großen als auch kleinen. Nach meiner Einschätzung lag das Verhältnis von positivem zu negativem Feedback bei 9:1. Ich konnte nicht allen von Ihnen antworten, doch seien Sie versichert, dass ich Ihre Briefe erhalte und für Ihre Rückmeldungen dankbar bin. Wir bei Goldmoney Inc. können uns glücklich schätzen, nicht nur ein außergewöhnliches Team, sondern auch treue Kunden und unterstützende Aktionäre zu haben. 

Was Aktienrückkäufe betrifft, werden wir weiterhin konsequent eigene Aktien zurückkaufen und einziehen, solange (i) unsere operativen Geschäfte weiterhin Cashflows erzielen, (ii) wir unser Kapital je Aktie mit Raten steigern, die unsere Einschätzung der langfristigen Inflation erreichen oder übertreffen, und schließlich (iii) unsere Aktien mit einem moderaten bis erheblichen Abschlag auf den materiellen Buchwert gehandelt werden. Dies war nach dem Quartalsende der Fall, und ich freue mich berichten zu können, dass Goldmoney Inc. nach dem Quartal zum 30.^. Juni weitere 124.200 Aktien zurückgekauft hat, wodurch sich die Zahl der ausstehenden Aktien zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung auf 13.808.000 verringerte. Dies entspricht einem Rückgang der ausstehenden Aktien um 2 % seit dem 31.^. März. Seit 2020 haben wir nun 2.009.475 Aktien für insgesamt 18.128.307 US-Dollar zurückgekauft und eingezogen, das sind 13 % der ausstehenden Aktien zum 30.^. Juni 2020. 

Bei Schiff Gold, unserem Händler für Edelmetallmünzen, zeichnen sich interessante Möglichkeiten ab. Einer der Vorteile unserer neuen Berichtsstruktur besteht darin, dass Aktionäre nun die variablen Kosten von Schiff Gold getrennt von Goldmoney.com einsehen können. Wir sehen die Chance, Schiff Gold auszubauen und zugleich einen Teil der Betriebskosten zu senken und so die Profitabilität zu steigern. Wir arbeiten an einem Relaunch der Website von Schiff Gold sowie an weiteren Möglichkeiten, unsere Reichweite über Nordamerika hinaus auszudehnen. 

Abschließend sind wir überzeugt, dass unser Kerngeschäft mit Edelmetallen weiterhin Kapitalrenditen erwirtschaften und unseren Tangible Book Value je Aktie weiter steigern wird. In Marktphasen, in denen sich Edelmetalle gut entwickeln, werden wir besser abschneiden; in Phasen, in denen sie sich schlecht entwickeln, schneiden wir schlechter ab. Deshalb ist der Ausbau von Goldmoney Properties wichtig: Wir halten es für durchaus möglich, unseren Ertragsstrom aus Immobilieninvestitionen mit unserer aktuellen Bilanzstruktur, moderater Verschuldung und den prognostizierten operativen Cashflows bis 2025 auf inflationsbereinigt 10 Millionen US-Dollar pro Jahr auszubauen. 

Die Zeit steht selbstverständlich auch 2025 nicht still. Dieses Jahr ist lediglich ein Meilenstein, auf den dank höherer Cashflows weiteres Wachstum folgen kann. Das ist also der Plan, den wir verfolgen, und die Aktionäre kennen nun das Gesamtbild. Wir streben an, unsere Ertragskraft auf dem Niveau zu halten, das wir in der Hochphase der Edelmetallmärkte erreicht haben. Dieses Niveau soll die Basis unserer Ertragskraft bilden, sodass wir, wenn die Märkte wieder boomen, neue Gewinnrekorde aufstellen und unser Kapital mit noch höheren Raten vermehren. Nach meiner bescheidenen Meinung spiegeln die Aktien von Goldmoney Inc. nichts von diesem künftigen Potenzial wider. 

Finanzinformationen und IFRS-Standards

Die in dieser Mitteilung enthaltenen ausgewählten Finanzinformationen stehen unter dem Vorbehalt des nach den International Financial Reporting Standards („IFRS“) aufgestellten Konzernabschlusses der Gesellschaft für das Quartal und das Geschäftsjahr zum 31. März 2023 sowie des zugehörigen Lageberichts (Management's Discussion and Analysis) und sind zusammen mit diesen zu lesen. Beide Dokumente sind im Profil der Gesellschaft auf SEDAR abrufbar unter www.sedar.com.

Nicht IFRS-konforme Kennzahlen

Diese Pressemitteilung enthält nicht IFRS-konforme Finanzkennzahlen. Die Gesellschaft ist der Auffassung, dass diese Kennzahlen Anlegern nützliche ergänzende Informationen zur finanziellen Entwicklung ihres Geschäfts liefern, den Vergleich von Finanzergebnissen zwischen Perioden ermöglichen, in denen bestimmte Posten unabhängig von der Geschäftsentwicklung schwanken können, und mehr Transparenz bei den vom Management zur Steuerung des Geschäfts verwendeten Kennzahlen schaffen. Obwohl das Management diese Finanzkennzahlen für die Beurteilung der Leistung der Gesellschaft als wichtig erachtet, sind sie nicht dazu bestimmt, isoliert betrachtet oder als Ersatz für oder als höherwertig gegenüber den nach IFRS aufgestellten und dargestellten Finanzinformationen angesehen zu werden. Diese nicht IFRS-konformen Finanzkennzahlen haben keine standardisierte Bedeutung und sind möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Für einige nicht IFRS-konforme Finanzkennzahlen gibt es keine unmittelbar vergleichbaren Beträge nach IFRS. Diese Kennzahlen sind nicht als Alternativen zu nach IFRS ermittelten Kennzahlen der finanziellen Leistung zu verstehen. Zudem werden einige dieser Kennzahlen zum Zwecke des Vorjahresvergleichs angegeben; Anleger sollten beachten, dass die hierin dargestellten Anpassungen sich tatsächlich auf das Betriebsergebnis der Gesellschaft auswirken.

Das Tangible Capital (materielles Kapital) ist eine nicht IFRS-konforme Kennzahl. Diese Zahl schließt aus dem gesamten Eigenkapital der Aktionäre (i) immaterielle Vermögenswerte und (ii) den Geschäfts- oder Firmenwert aus und eignet sich, um das im Unternehmen eingesetzte materielle Kapital darzustellen.

Eine vollständige Überleitung der hierin verwendeten nicht IFRS-konformen Finanzkennzahlen auf die nächstliegenden IFRS-Kennzahlen finden Sie im Abschnitt „Reconciliation of Non-IFRS Financial Measures“ im MD&A der Gesellschaft für das am 30. Juni 2023 endende Quartal.

Über Goldmoney Inc.

Goldmoney (TSX:XAU), gegründet im Jahr 2001, ist ein an der TSX notiertes Unternehmen, das in die Realwirtschaft investiert. Goldmoney Inc., einer der führenden Verwahrer und Händler von Edelmetallen, besitzt und betreibt außerdem Unternehmen in den Bereichen Schmuckherstellung, Münzhandel und Immobilieninvestitionen. Weitere Informationen über Goldmoney finden Sie unter goldmoney.com.

Anfragen von Medien und Investoren:

Mark Olson

Chief Financial Officer

Goldmoney Inc.

+1 647 250 7098

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält oder verweist auf bestimmte zukunftsgerichtete Informationen. Zukunftsgerichtete Informationen lassen sich häufig an zukunftsgerichteten Wörtern wie „antizipieren“, „glauben“, „erwarten“, „planen“, „beabsichtigen“, „schätzen“, „können“, „potenziell“ und „werden“ oder ähnlichen Wörtern erkennen, die auf künftige Ergebnisse hindeuten, oder an sonstigen Erwartungen, Überzeugungen, Plänen, Zielen, Annahmen, Absichten oder Aussagen über zukünftige Ereignisse oder Leistungen. Alle Informationen, die sich nicht auf historische Tatsachen beziehen und Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen betreffen, von denen Goldmoney Inc. glaubt, erwartet oder annimmt, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder könnten, sind zukunftsgerichtete Informationen. Zukunftsgerichtete Informationen stellen keine historischen Tatsachen dar, sondern spiegeln die aktuellen Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich künftiger Ergebnisse oder Ereignisse auf Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen naturgemäß auf zahlreichen Annahmen sowie auf bekannten und unbekannten, allgemeinen und spezifischen Risiken und Ungewissheiten, die dazu beitragen, dass die Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und sonstigen zukunftsgerichteten Informationen möglicherweise nicht eintreten. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten nur zum Datum dieser Mitteilung.

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