Goldmoney Inc. comunica i risultati finanziari del secondo trimestre dell'esercizio 2024, relativi al periodo chiuso il 30 settembre 2023

TORONTO – (7 novembre 2023) – Goldmoney Inc. (TSX:XAU) (US:XAUMF) («Goldmoney» o la «Società») ha annunciato oggi i risultati finanziari del trimestre chiuso il 30 settembre 2023. Salvo diversa indicazione, tutti gli importi sono espressi in dollari canadesi.

Dati finanziari principali

• Capitale tangibile del Gruppo pari a 143 milioni di dollari, in aumento di 9,7 milioni, ovvero del 7% su base annua («YoY»).
• Il capitale tangibile del Gruppo per azione è salito a 10,38 dollari da 8,94, con un aumento di 1,44 dollari per azione, ovvero del 16% su base annua.
• La posizione in metalli preziosi del Gruppo, composta da monete, metallo prezioso e prestiti denominati in metallo prezioso, ammonta a 23 milioni di dollari e rappresenta il 21,25% del capitale tangibile, esclusa la partecipazione in Mene Inc.
• Capitale tangibile rettificato in oro per azione di Goldmoney Inc. pari a 0,129 grammi, in aumento del 16% su base annua.
• Nel corso del trimestre sono state riacquistate complessivamente 155.500 azioni a un prezzo medio di acquisto di 8,95 dollari, con una riduzione del numero di azioni dell'1,1%.
• Utile operativo trimestrale di 4,2 milioni di dollari, in calo del 27% su base annua.
• Utile netto di 2,0 milioni di dollari, in calo del 46% su base annua.
• Utile base per azione di 0,15 dollari.
• Attività dei clienti del Gruppo Goldmoney.com pari a 2 miliardi di dollari al 30 settembre 2023.
• Menē Inc. ha comunicato i risultati del trimestre chiuso il 30 giugno 2023, con ricavi per 5 milioni di dollari e un utile lordo di 1,5 milioni di dollari.
• A settembre 2023 la Società ha annunciato l'intenzione di vendere la sua controllata al 100% Schiff Gold. 

1. La tabella sopra esclude l’attività operativa di SchiffGold, per consentire agli utenti di valutare la Società sulla base dei risultati delle sue attività in funzionamento.

Dichiarazione di Roy Sebag, CEO di Goldmoney Inc.

Nel secondo trimestre dell’esercizio 2024, Goldmoney Inc. ha registrato un utile netto IFRS di 2,0 milioni di dollari e un utile rettificato non-IFRS di 2,84 milioni di dollari. Si tratta dell’ottavo trimestre consecutivo di redditività secondo l’indicatore dell’utile rettificato non-IFRS, che esclude le voci non monetarie, come le variazioni dei metalli preziosi e dei cambi, oltre agli ammortamenti e ai compensi in azioni. 

I nostri conti finanziari sono presentati escludendo Schiff Gold, che è trattata come un’attività destinata alla vendita e la cui cessione dovrebbe concludersi nel trimestre in corso. Non prevediamo alcun impatto significativo sul capitale tangibile per azione, poiché nell’ambito dell’operazione verranno annullate 212.600 azioni di Goldmoney Inc. 

La nostra attività nei metalli preziosi ha continuato ad andare bene, generando 2,5 milioni di dollari di reddito operativo trimestrale. Questo risultato è stato ottenuto nonostante un contesto debole per i metalli preziosi nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2023. Dalla fine del trimestre abbiamo visto un contesto migliore per i metalli preziosi e ci aspettiamo che la nostra attività nei metalli preziosi continui a fornire un reddito operativo e un flusso di cassa libero costanti. 

La nostra attività di investimento immobiliare diventa sempre più importante di trimestre in trimestre. Da quando abbiamo acquisito il nostro primo immobile a giugno, abbiamo incassato due canoni trimestrali per un totale di 2,1 milioni di dollari. Praticamente tutto questo reddito da locazione si riflette sull’utile finale. 

Dopo la fine del trimestre abbiamo concluso l’acquisizione del Wales Millennium Centre Phase II (noto anche come BBC Hoddinott Hall) a Cardiff, in Galles. Questa acquisizione aumenterà il nostro reddito da locazione immobiliare del prossimo trimestre di circa 675.000 dollari e di circa 2,7 milioni di dollari su base annua. In particolare, questo reddito è indicizzato all’inflazione, con aumenti annuali del canone senza limiti massimi. 

Il nostro portafoglio di investimenti immobiliari genera attualmente, su base annua, 7,0 milioni di dollari di reddito netto da locazione, con una durata contrattuale residua di 12,5 anni sui due immobili. Questo flusso di cassa ricorrente, che aumenterà ogni anno in funzione del tasso di inflazione, ci darà il potere d’acquisto per ulteriori acquisizioni immobiliari. Restiamo concentrati sulla crescita della nostra attività di investimento immobiliare nel Regno Unito, con l’obiettivo di raggiungere 10 milioni di dollari di reddito annuo da locazione da immobili d’investimento entro la fine del 2024. Abbiamo inoltre sempre più fiducia che la nostra scelta dei tempi sarà premiata, dato che, al momento in cui scriviamo, è sempre più probabile che i tassi di interesse nel Regno Unito abbiano raggiunto il picco. 

In Menē, la nostra attività di gioielli in oro a 24 carati, un nuovo team dirigenziale ha preso le redini. L’azienda sta attualmente attuando una significativa ristrutturazione delle proprie attività e del proprio modello di business. L’intero consiglio di amministrazione di Goldmoney sostiene queste iniziative e ha fiducia nel nuovo team di gestione e nella sua visione. Alcune delle loro azioni stanno già avendo un effetto. Ad esempio, ora ci aspettiamo che i circa 10 milioni di dollari di prestiti in metalli preziosi concessi da Goldmoney Inc. a Menē possano essere rimborsati integralmente nei prossimi mesi. Menē è un’azienda ancora agli inizi, ma in via di affermarsi come marchio di lusso riconosciuto a livello globale. Di conseguenza, consideriamo la nostra partecipazione in Menē un investimento a lungo termine con un enorme potenziale. 

Goldmoney ha riacquistato 155.000 azioni, pari a oltre l'1,1% della società, nel corso del trimestre. Poiché riteniamo che le nostre azioni siano sottovalutate, riacquistiamo tutte le azioni che ci è consentito riacquistare. Tuttavia, le restrizioni sugli NCIB in Canada rendono questo compito più difficile del dovuto (almeno a nostro avviso, rispetto ad altri paesi). Gli azionisti devono tenere presente che le azioni in circolazione di Goldmoney Inc. diminuiranno di ulteriori 212.600 azioni dopo il closing della vendita di Schiff Gold; a quel punto il totale pro-forma delle azioni in circolazione sarà di circa 13.555.000. 

In sintesi, questo è stato un altro trimestre solido in termini di performance operativa per Goldmoney Inc. Le decisioni prese nel corso del 2023 continuano a dare frutti e riteniamo che le nostre attività e il controllo dei costi siano ora ben posizionati per accumulare una quantità significativa di capitale nel medio-lungo termine. Quando ciò diventerà evidente nei nostri bilanci, riteniamo che lo sconto tra il valore contabile tangibile per azione della società, pari a 10,38 dollari, e l’attuale prezzo delle azioni, pari a 8,40 dollari, scomparirà.   

Informazioni finanziarie e principi IFRS

Le informazioni finanziarie selezionate incluse in questo comunicato sono integralmente subordinate al bilancio consolidato della Società per il trimestre e l'esercizio chiusi al 31 marzo 2023, redatto in conformità agli International Financial Reporting Standards ("IFRS"), e alla relativa relazione sulla gestione, e vanno lette congiuntamente a essi. Tali documenti sono disponibili nel profilo della Società su SEDAR all'indirizzo www.sedar.com.

Misure non IFRS

Questo comunicato stampa contiene misure finanziarie non IFRS; la Società ritiene che tali misure forniscano agli investitori informazioni supplementari utili sulla performance finanziaria della propria attività, consentano di confrontare i risultati finanziari tra periodi in cui alcune voci possono variare indipendentemente dall'andamento del business e garantiscano maggiore trasparenza sugli indicatori chiave utilizzati dal management nella gestione dell'attività. Sebbene il management ritenga che queste misure finanziarie siano importanti per valutare la performance della Società, esse non devono essere considerate isolatamente né come sostitutive o superiori alle informazioni finanziarie redatte e presentate in conformità agli IFRS. Queste misure finanziarie non IFRS non hanno un significato standardizzato e potrebbero non essere comparabili con misure analoghe utilizzate da altre società. Per alcune misure finanziarie non IFRS non esistono importi direttamente comparabili secondo gli IFRS. Tali misure non devono essere considerate alternative alle misure di performance finanziaria determinate in conformità agli IFRS. Inoltre, la presentazione di alcune di queste misure è fornita a fini di confronto anno su anno, e gli investitori devono tenere presente che l'effetto delle rettifiche qui indicate incide effettivamente sui risultati operativi della Società.

Il Capitale Tangibile è una misura non IFRS. Questo valore esclude dal patrimonio netto totale (i) le attività immateriali e (ii) l'avviamento, ed è utile per mostrare il capitale tangibile impiegato dall'attività.

Per una riconciliazione completa delle misure finanziarie non IFRS utilizzate in questo documento con le più vicine misure IFRS equivalenti, consulta la sezione intitolata "Reconciliation of Non-IFRS Financial Measures" nella relazione sulla gestione (MD&A) della Società per il trimestre chiuso il 30 settembre 2023.

Informazioni su Goldmoney Inc.

Fondata nel 2001, Goldmoney (TSX:XAU) è una società quotata al TSX che investe nell'economia reale. Leader come custode e operatore di metalli preziosi, Goldmoney Inc. possiede e gestisce anche attività nella produzione di gioielli, nella vendita al dettaglio di monete e negli investimenti immobiliari. Per maggiori informazioni su Goldmoney, visita goldmoney.com.

Richieste di media e investitori:

Mark Olson

Direttore finanziario

Goldmoney Inc.

+1 647 250 7098

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene o fa riferimento a determinate informazioni previsionali. Le informazioni previsionali possono spesso essere individuate da parole di carattere previsionale come “anticipare”, “ritenere”, “aspettarsi”, “pianificare”, “intendere”, “stimare”, “potrebbe”, “potenziale” e “sarà”, o da termini simili che suggeriscono risultati futuri, oppure da altre aspettative, convinzioni, piani, obiettivi, ipotesi, intenzioni o dichiarazioni relative a eventi o prestazioni futuri. Tutte le informazioni diverse da quelle relative a fatti storici, che riguardano attività, eventi o sviluppi che Goldmoney Inc. ritiene, si aspetta o prevede che si verificheranno o possano verificarsi in futuro, costituiscono informazioni previsionali. Le informazioni previsionali non costituiscono fatti storici, ma riflettono le attuali aspettative della Società in merito a risultati o eventi futuri, sulla base delle informazioni attualmente disponibili. Per loro natura, le dichiarazioni previsionali comportano numerose ipotesi, nonché rischi e incertezze noti e ignoti, sia generali sia specifici, che contribuiscono alla possibilità che le previsioni, le stime, le proiezioni e le altre informazioni previsionali non si realizzino. Tali informazioni previsionali contenute nel presente comunicato sono valide solo alla data dello stesso.

Le informazioni previsionali contenute nel presente comunicato comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dichiarazioni relative a: tempi di servizio delle transazioni sulla rete Goldmoney, piani aziendali futuri, tra cui joint venture e acquisizioni di immobili, piani futuri di diversificazione dell'attività della Società, aspettative di crescita dell'attività della Società, risultati operativi attesi, mercato dei prodotti e dei servizi della Società e condizioni competitive. Tali informazioni previsionali si basano su ipotesi e stime ragionevoli della direzione della Società al momento in cui sono state formulate e comportano rischi, incertezze e altri fattori noti e ignoti che potrebbero far sì che i risultati, le prestazioni o i traguardi effettivi della Società siano sostanzialmente diversi da quelli futuri espressi o impliciti in tali informazioni previsionali. Tali fattori comprendono, tra gli altri: la storia operativa della Società; la storia di perdite operative; i futuri fabbisogni di capitale e l'incertezza di ulteriori finanziamenti; le oscillazioni del prezzo di mercato delle azioni ordinarie della Società; l'effetto della regolamentazione governativa e della conformità sulla Società e sul settore; i cambiamenti e l'incertezza in ambito legale e normativo; i fattori giurisdizionali connessi alle attività internazionali; le restrizioni estere sulle attività della Società; lo sviluppo dei prodotti e il rapido cambiamento tecnologico; la dipendenza dall'infrastruttura tecnica; la tutela della proprietà intellettuale; l'uso e la conservazione dei dati personali e il rispetto delle leggi sulla privacy; i rischi per la sicurezza della rete; il rischio di guasto o inadeguatezza del sistema; la capacità della Società di gestire una crescita rapida; la concorrenza; la capacità di individuare opportunità di crescita internamente e tramite acquisizioni e relazioni strategiche a condizioni economicamente vantaggiose o in assoluto; l'efficacia della gestione del rischio e dei controlli interni della Società; l'uso dei servizi della Società per scopi impropri o illeciti; le perdite non assicurate o coperte da assicurazione insufficiente; il furto e il rischio di danni fisici al personale; i rischi connessi all'acquisizione e alla manutenzione di immobili; la volatilità dei prezzi e dei mercati immobiliari; i rischi legati alla negoziazione di metalli preziosi; la volatilità dei prezzi dei metalli preziosi e dell'interesse del pubblico per l'investimento in metalli preziosi; le condizioni finanziarie globali e la validità della strategia aziendale della Società in risposta ad esse; e i rischi indicati nel modulo informativo annuale più recente della Società, disponibile su SEDAR. Sebbene la Società abbia cercato di individuare i fattori importanti che potrebbero causare differenze sostanziali nei risultati effettivi, potrebbero esservi altri fattori che determinano risultati diversi da quelli previsti, stimati o voluti. Non vi è alcuna garanzia che tali dichiarazioni si rivelino accurate, poiché i risultati effettivi e gli eventi futuri potrebbero differire sostanzialmente da quelli previsti in tali dichiarazioni. Pertanto, i lettori non dovrebbero fare eccessivo affidamento sulle informazioni previsionali. La Società non si assume alcun obbligo di aggiornare o rivedere le informazioni previsionali, salvo quanto richiesto dalla legge.